Специалист казначейства отвечает за финансовые ресурсы и кассу компании, за планирование и осуществление финансовой, инвестиционной деятельности компании. Представляем вам образец должностной инструкции специалиста казначейства .
Должностная инструкция специалиста казначейства
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Фамилия И.О.________________
«________»_____________ ____ г.
1. Общие положения
1.1. Специалист казначейства относится к категории специалистов.
1.2. Специалист казначейства назначается на должность и освобождается от нее приказом руководителя организации по представлению руководителя отдела.
1.3. Специалист казначейства подчиняется непосредственно руководителю отдела.
1.4. На время отсутствия специалиста казначейства его права и обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке.
1.5. На должность специалиста казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и опыт работы по профилю не менее 1 года.
1.6. Специалист казначейства должен знать:
- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;
- перспективы развития организации, состояние и перспективы рынка сбыта продукции (работ, услуг);
- экономику, организацию производства, труда и управления;
- порядок и сроки составления отчетности;
- возможности применения вычислительной техники и осуществления расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия, правила ее эксплуатации;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда;
- правила внутреннего трудового распорядка.
1.7. Специалист казначейства руководствуется в своей деятельности:
- законодательными актами РФ;
- Уставом организации;
- приказами, распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);
- настоящей должностной инструкцией.
2. Должностные обязанности специалиста казначейства
Специалист казначейства выполняет следующие должностные обязанности:
2.1. Ведет учет данных по движению денежных средств.
2.2. Контролирует корректность учета данных по движению денежных средств.
2.3. Сверяет остатки денежных средств.
2.4. Отслеживает перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).
2.5. Ведет реестр «неисполненные платежи» (обновляет комментарии по реестру, ведет переписку с подателями запросов, контролирует платежи «до выяснения»).
2.6. Формирует отчет «позиция».
2.7. Формирует отчет «выписка».
2.8. Выверяет списание дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП).
2.9. Сверяет данные долгов и формирует реестр в отчете «выписка».
2.10. Подготавливает и отправляет распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.
2.11. Подготавливает и отправляет распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей.
2.12. Ведет базы по компаниям-нерезидентам, отслеживает платежи, регулярно предоставляет выписки по счетам в смежные подразделения.
2.13. Готовит ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставляет их смежным подразделениям по требованию.
2.14. Предоставляет в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи).
2.15. Сообщает непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагает способы их устранения и обеспечивает реализацию устранения указанных недостатков.
2.16. Выполняет отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела.
2.17. Участвует в формулировании экономической постановки задач, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации.
3. Права специалиста казначейства
Специалист казначейства имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его деятельности.
3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.
3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению.
3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства организации от подразделений организации и иных специалистов информацию и документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
4. Ответственность специалиста казначейства
Специалист казначейства несет ответственность за:
4.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения своих должностных обязанностей.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя организации и непосредственного руководителя.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности организации и его работникам.
4.5. Причинение материального ущерба предприятию - в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.6. Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Дату 8 декабря в нашей стране принято считать днем рождения казначейства и профессиональным праздником всех российских казначеев. Данный праздник был восстановлен в 1992 году. Именно тогда президентским указом в нашей стране была воссоздана система органов Федерального казначейства России.
Развитие казначейства
Историю развития казначейства невозможно отделить от истории развития самого государства. К настоящему времени возрождение этого сложного финансового института уже полностью завершено. И можно с уверенностью говорить о том, что данная система в России эффективно функционирует.
От развития казначейства в большой степени зависит эффективность работы финансовой системы не только отдельной территории, но и всей страны.
Сегодня коллектив Управления Федерального казначейства включает в себя только высококвалифицированных специалистов, которые являются настоящими профессионалами своего дела. Их труд в большой степени помогает решать экономические и социальные задачи, которые стоят перед Россией. В этот день принято поздравлять всех сотрудников и ветеранов данной отрасли. Существует также традиция награждения лучших сотрудников.
Система казначейства обеспечивает прозрачность бюджетных расходов. Это было особенно важно в трудные 90-е годы, но не менее актуально и в наши дни.
История и настоящее
История российского казначейства ведется еще с древних времен. В Древней Руси впервые была учреждена должность казначея. Казначей тогда являлся представителем княжеской или боярской администрации. Он был хранителем ценностей, которые в те времена назывались казной. С тех пор казначейство нашей страны прошло долгий и трудный путь развития.
В настоящее время Федеральное казначейство является федеральным органом исполнительной власти. Если говорить коротко, то оно занимается обеспечением федерального бюджета. Данная организация должна находить оптимальные решения по финансовому управлению государственными ресурсами. Казначейство также контролирует использование российского бюджета.
Путь развития казначейства был непростым и достаточно длинным. Расширение государственных границ и укрепление нашего государства приводило к постепенному росту казны. Это требовало усиления контроля за сохранностью государственных средств. Поэтому роль казначеев постоянно возрастала. В XV веке, во время правления царя Ивана III, на Руси появились первые казенные дворы. Нужно отметить, что казначеев в те времена могли иметь не только князья, но и просто богатые люди и бояре.
Во времена правления Петра I наша страна пережила существенные финансовые преобразования. Их результатом стало создание в 1710 году Счетной или Казначейской конторы. Данное учреждение было создано для того, чтобы следить за правильностью работы механизма поступления налогов в казну. Но просуществовала она не так уж долго - до 1742 года.
Следующим важным этапом в развитии финансовой системы нашей страны можно назвать крупный правовой акт от 7 ноября 1775 года, который был издан по приказу Екатерины II. Этот документ подразумевал создание в каждой губернии казенных палат. Главными целями этих новых учреждений являлись сбор, хранение и транспортировка доходов.
В составе каждой из губерний были выделены новые административные единицы - уезды. Тогда же впервые в нашей стране появилась и должность уездного казначея. Он являлся основным финансовым чиновником низшего звена. Кандидат на эту должность назначался на три года государственным казначеем. Он был подотчетен губернской казенной палате.
Уже в то время сохранение казны считалось делом государственной важности. Казначеям даже часто приходилось хранить государственные средства с риском для собственной жизни.
Следующим важным этапом развития казначейства в нашей стране можно назвать реформы Александра I. В 1802 году этим царем было создано Министерство финансов.
По приказу Александра I, 15 февраля 1821 года в России был создан Департамент Государственного казначейства, он был включен в структуру Министерства финансов. Это учреждение и стало ядром всей системы казначейской службы. Именно с этого времени в нашем государстве был окончательно сформирован механизм деятельности казначейств.
Во второй половине 19 века, в 60-70 годах страна снова пережила серьезные реформы. Тогда был узаконен и начал действовать принцип единства бюджета. Государственное хозяйство было централизовано, было введено единство кассы. Все эти перемены привели к необходимости проведения реорганизации казначейской службы. Нужно было также увеличить штаты казначейств различных уровней.
Роль казначейства усилилась в начале XX века. Основными причинами для этого можно назвать рост доходов и расходов государства и усложнение финансовой системы. Появились новые законы и внутренние инструкции, которые более четко регламентировали деятельность казначейств.
В 1918 года казначейство было решено расформировать. Его функции были переданы новым финансовым органам. Главным из них стало Министерство финансов СССР и союзных республик.
Профессия казначея
Профессия казначея сегодня считается одной из самых востребованных. Сотрудников на эту должность ищет большое количество компаний.
Чтобы получить такую работу, необходимо иметь экономическое или финансово-экономическое образование. Нужно сказать, что такая деятельность требует от человека наличия системного мышления.
Из личностных качеств самыми необходимыми можно назвать следующие: самостоятельность, аналитический склад ума, коммуникабельность, творческий подход к выполнению рабочих обязанностей, стрессоустойчивость, исполнительность, ответственность, аккуратность, пунктуальность. К плюсам данной профессии можно отнести ее большую популярность на современном рынке труда. Главным ее минусом можно назвать наличие большой финансовой ответственности. Среди минусов можно выделить также большое количество рисков и большую загруженность таких специалистов.
Казначей
КАЗНАЧЕЙ
(treasurer) Лицо, которое контролирует движение денег и других активов организации. В его обязанности входит наблюдение за поступлением финансовых средств организации, а также определенный контроль за расходованием денег.
Финансы. Толковый словарь. 2-е изд. - М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Брайен Батлер, Брайен Джонсон, Грэм Сидуэл и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М. . 2000 .
Казначей
Сотрудник корпорации, ответственный за планирование и осуществление различных видов финансовой и инвестиционной деятельности компании.
Терминологический словарь банковских и финансовых терминов . 2011 .
Синонимы :
Смотреть что такое "Казначей" в других словарях:
КАЗНАЧЕЙ, казначея, муж. (офиц.). Хранитель казны, денег, ценностей, принадлежащих какому нибудь учреждению, обществу. Казначей правления. || лицо, заведующее казначейством (устар.). «Господин Бобковский, губернский старый казначей.» Лермонтов.… … Толковый словарь Ушакова
- (treasurer) Лицо, работающее к крупной организации (компании, благотворительной организации, клубе и т. д.), которое управляет фондами организации и инвестирует свободные средства. Бизнес. Толковый словарь. М.: ИНФРА М, Издательство Весь Мир.… … Словарь бизнес-терминов
Некогда бодхисатва был царским казначеем Высокое происхождение, ученость, возвышенный образ мыслей, красноречие, сострадание к людям, щедрость обеспечили ему всеобщее уважение Был он счастлив и в семейной жизни Жена в нем души не чаяла… … Энциклопедия мифологии
Скарбник, камерир, подскарбий, кассир Словарь русских синонимов. казначей сущ., кол во синонимов: 10 гаснадар (1) … Словарь синонимов
КАЗНАЧЕЙ, я, муж. 1. Кассир, хранитель денег и ценностей учреждения, общественной организации. Бухгалтер к. К. профкома. 2. Управляющий казначейством. | прил. казначейский, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
См. Биржа (Источник: «Афоризмы со всего мира. Энциклопедия мудрости.» www.foxdesign.ru) … Сводная энциклопедия афоризмов
1) хранитель денег и ценностей, кассир; 2) должностное лицо, организующее приход, приток государственных доходов и платежи из бюджета, ведущее учет этих операций и контролирут ющее их ход; 3) в России придворный и думный чин, возглавлявший… … Экономический словарь
См. ямщик В. В. Виноградов. История слов, 2010 … История слов
казначей - 1. Хранитель денег и ценностей, кассир. 2. Управляющий казначейством. 3. Сотрудник крупной компании, занимающийся управлением ее свободными средствами, заимствованиями, поддержкой рынка ценных бумаг и т.д.… … Справочник технического переводчика
В древней Руси лицо, хранившее казну. Казначеи были не только у князей, но и у частных лиц, бояр. В духовных грамотах московских князей казначей упоминается наряду с тиунами домосковской Руси; и те, и другие были рабы хранители княжеских… … Википедия
Книги
- Казначей общака , Евгений Сухов. Он был вором, а стал монахом. Но братва помнит Святого, и когда настали трудные времена, когда кто-то запустил руку в воровской общак – его позвали на помощь. Святой не мог не подчиниться… электронная книга
